Cuentas por Pagar
El módulo de cuentas por pagar, se encuentra integrado a las Compras, facilitando el acceso a la información. Por omisión el MasAdmin Restaurantes crea automáticamente la Cuenta por Pagar cuando en el módulo de Compras capturamos la factura del Proveedor. Para acceder al módulo de Cuentas por Pagar, se hace clic en el botón Crédito en la parte inferior del formulario de la Compra correspondiente, la fecha de vencimiento es calculada automáticamente ya que en el Catálogo de Proveedores en los datos del Proveedor correspondiente se puede especificar en número de días de crédito que nos otorga el Proveedor:
En la parte superior del formulario de Cuentas por Pagar, se nos informa del Proveedor y el Importe Total a pagar.
En la lista de Cuentas por Pagar, en cada renglón se muestra el N° de Control de la compra, la factura y el consecutivo de documentos por pagar de esa operación.
El tipo de documento por omisión es Cuenta por Pagar y se pueden seleccioar: Anticipo, descuento especial, bonificación o devolución.
La columna Fecha corresponde a la fecha en la que se creó el documento.
La columna Importe es donde se especifican las cantidades que se tienen que liquidar.
La columna Vence es la fecha de vencimiento (fecha límite de pago), esta es calculada automáticamente y puede ser modificada manualmente.
La columna Estado, es en la que si se marca se especifica que el pago ya fue realizado, para marcarla o desmarcarla hay que hacer un clic con el ratón encima del recuadro en el renglón correspondiente.
En la base de la lista se puede uno desplazar hacia la derecha o izquierda para ver el resto de las columnas en el formulario:
Cuando se marca la casilla de estado como Liquidado, automáticamente se apunta la fecha de liquidación, esta puede ser modificada manualmente.
En la columna Forma de pago, en cada renglón al hacer clic se muestra un menú desplegable en el que se puede seleccionar la forma en la que se va a liquidar el documento por pagar, pueden ser: Cheque, Efectivo, Tarjeta de Crédito o Transferencia.
Si se selecciona cheque, en la columna Cheque N° se captura el número del cheque con el que se liquidó.
En la columna Banco, en cada renglón al hacer clic se muestra un menú desplegable en el que se puede seleccionar el Banco con el que se está realizando el pago (los bancos y sus correspondientes cuentas se capturan en el catálogo de Bancos en el menú de Catálogos del MasAdmin Restaurantes).
Después de seleccionar el Banco, en el renglón correspondiente en la columna En la Cuenta se puede seleccionar con un menú desplegable en que cuenta es en la que se hace la afectación del pago correspondiente.
En la columna referencia podemos escribir información relacionada con el pago correspondiente.
En la base del formulario, se encuentra el botón Agregar, éste sirve para añadir nuevos documentos por pagar, a un lado se puede especificar el número de días de vigencia del documento, si se modifica el importe en el primero y se añade un nuevo documento, el sistema va calculando la diferencia del pago siguiente.
El botón Quitar, sirve para eliminar el documento por pagar que se encuentre seleccionado.
Los botones
y
sirven
respectivamente para hacer una vista preliminar e imprimir un cheque, el cheque
a imprimir toma los datos del documento que se encuentre seleccionado, la
plantilla (formato) de impresión del cheque se puede modificar fácilmente en la
sección de Plantilla de Cheques en el menú de Reportes | Informes | Plantilla
del Cheque.